Os mercados caíram nesta manhã, em um movimento de realização após semanas de volatilidade e quedas nos mercados de risco, incluindo criptomoedas.
A ansiedade dos investidores está voltada para os dados de confiança do consumidor divulgados na sexta-feira, que podem dar mais clareza sobre a direção da política monetária do Federal Reserve e a probabilidade de cortes de juros no futuro.
Um dado interessante vem das declarações recentes do Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, que reforçou que a aprovação de uma legislação clara sobre cripto, conhecida como Clarity Act, poderia proporcionar “grande conforto” ao mercado de ativos digitais, o que mostra que o tema regulatório ainda está no radar dos participantes.
Embora as expectativas macroeconômicas ainda sejam vistas como favoráveis em um horizonte mais amplo, o mercado permanece cauteloso no curto prazo.
Além disso, há um fator adicional técnico importante: o vencimento de opções de Bitcoin no dia 27 de fevereiro, com concentração de posições de venda ao redor de preços próximos de US$70 mil, o que tem dificultado a superação dessa faixa e criado resistência técnica maior.
Analisando os principais indicadores do dia:
- O VIX está caindo, o que indica redução da aversão ao risco em certa medida.
- O dólar apresenta leve alta frente a outras moedas, refletindo uma busca por segurança antes dos dados.
- Os juros estão caindo, o que tende a aliviar parte da pressão sobre ativos de risco, mas a sensibilidade do mercado ainda está alta.
No mercado cripto, a liquidez do Bitcoin está equilibrada até o momento, mostrando um viés positivo até o momento, sinalizando que os compradores estão mais ativos neste início de sessão.
Análise Técnica – Bitcoin
Suporte: US$ 68.200 – US$ 67.000
Resistência: US$ 69.200 – US$ 70.000
Esses níveis refletem a atual faixa de negociação em que o Bitcoin tem se mantido.
Expectativa de médio e longo prazo
No médio e longo prazo, mesmo com a volatilidade dos últimos tempos, continua havendo fundamentos que podem sustentar uma perspectiva positiva para o Bitcoin:
A busca por clareza regulatória, com iniciativas como a Clarity Act em discussão, pode ser aprovada, reduzir a incerteza estrutural e proporcionar maior confiança para fluxos institucionais no mercado cripto.
O relacionamento entre dados macroeconômicos (confiança do consumidor, atividade e emprego) e expectativas de política monetária segue sendo um fator crucial: caso os dados continuem positivos e os dados de emprego ruins, isso poderia restabelecer apostas em cortes de juros e favorecer ativos de risco ao longo do ano.
Apesar da pressão recente e das grandes oscilações, sinais de consolidação técnica em níveis de suporte importantes mostram que o mercado ainda não eliminou a possibilidade de recuperação se as condições macro se tornarem mais favoráveis.
Observação: como os ativos são sensíveis a dados econômicos e notícias, a análise está sujeita a alterações ao longo do dia.
Disclaimer: Qualquer informação aqui contida não deve ser interpretada como recomendação de compra ou venda de ativos.
Por Marcio – CNPI
